Monatliche Vereinbarkeit von Bilanzkonten ist der einzige Weg, um sicherzustellen , dass die finanziellen Daten für ein Unternehmen richtig zu den Bilanzierungs- Bücher aufgenommen . Bilanz Kontoabstimmung schützt ein Unternehmen aus Meldung von Fehlern auf den Jahresabschluss , die zu Fehlern führen können, bei der Vorbereitung des Unternehmens Bundes Steuererklärung . Viele Steuerberater erstellen Microsoft Excel-Tabellen mit der Vereinbarkeit von Hauptbuch (GL) Konten auf externe Dokumentationen unterstützen. Things You
Microsoft Excel
Hauptbuch
Quelle Dokumentation
brauchen anzeigen Weitere Anweisungen
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Geben Sie den Namen des Sachkonto und die allgemeine Hauptbuchkontonummer am oberen Rand des Excel -Arbeitsblatt. Sie können beide Namen und Nummern direkt eingeben in die Zellen in Excel und die Software richtig formatieren Sie die Einträge .
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Geben Sie den Monat und das Jahr unter den GL Name und Nummer in Einklang gebracht werden .
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Type " Endbestand pro GL " in der ersten Spalte der Tabelle ein paar Zeilen unter der Überschrift .
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Geben Sie die letzte Menge im allgemeinen enthalten Sachkonto in der zweiten Spalte der Tabelle auf der gleichen Linie wie die " Endbestand pro GL "-Label.
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Type " Endbestand pro ( Quelldokument ) " in der ersten Spalte der Tabelle unterhalb der Zeile, die enthält " Endbestand pro GL . " Beispiele für Quelle Dokumente umfassen Forderungen Berichte , Kreditoren -und Asset- Berichte einsehen .
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Geben Sie den Endbestand pro Quelldokument für diese Hauptbuch Konto in der zweiten Spalte der Tabelle auf der gleichen Linie wie die " Endbestand pro ( Quelldokument ) "-Label.
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Typ "Differenz" in der nächsten Zeile in der ersten Spalte.
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erstellen Sie eine Berechnung in der zweiten Spalte neben dem "Difference "-Label , das die Quelle Dokument insgesamt subtrahiert von der Endung Hauptbuch Gleichgewicht . Dies ist der Betrag, der in Einklang gebracht werden muss.
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Erstellen eines Abschnitts unterhalb der Unterschied Linie namens " Ausgleichsposten ".
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Liste jedes Element die Schaffung einer Vereinbarkeit Unterschied im Überleitungsthemen Abschnitt . Schließen Sie eine Erklärung der einzelnen Elemente und die Menge des Artikels. Ein Beispiel für eine versöhnende Element kann eine Zahlung auf Rechnung , die auf das Konto gebucht wurde , aber nicht , um das Konto des Kunden gebucht werden .
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erstellen Berechnung am Ende des Überleitungsthemen Abschnitt, beträgt die Menge der übergeleiteten Posten . Wenn die Vereinbarkeit von Artikel insgesamt die "Differenz " total gleich , dann haben Sie das Konto richtig versöhnt.
