Einstellen ein Girokonto in QuickBooks erfordert unter Verwendung eines spezifischen Prozess . Failure , um einen bestimmten Prozess folgen können bei der Entstehung eine versöhnte Girokonto zu fallen aus dem Gleichgewicht führen , dass künftige Abstimmungen schwierig zu vervollständigen oder führen zu sehr großen Abweichungen Versöhnung . Um das Verfahren zum Einstellen eines Girokontos müssen Sie den Grund für die Einstellung bestimmen zu bestimmen. Ein Scheck oder per Transaktion storniert , gelöscht oder geändert werden . Anleitung
Einstellen einer versöhnten Girokonto
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Suchen Sie die Prüfungen, die angepasst werden müssen . Öffnen Sie die Prüfung durch einen Doppelklick auf das " Checking " Konto in der QuickBooks Startbildschirm Fenster registrieren. Dies wird auf der rechten unteren Seite des Bildschirms unter dem " Kontostand " Fenster sein . Blättern Sie das Register , um den Scheck oder Transaktion, die angepasst werden muss finden. Wenn es ein Häkchen in der fünften Spalte über das bedeutet, dass diese Transaktion wurde versöhnt.
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Berechnen Sie die gesamte Einstellung , wenn es mehr als eine Prüfung , die geändert oder gelöscht werden muss. In der "memo "-Teil des Registers geben Sie den Begriff " Anpassung ", um anzuzeigen , welche Transaktionen geändert werden müssen . Löschen Sie nicht die versöhnt Transaktion. Dies würde Sie zwingen, wieder in Einklang zu bringen jeden Monat geht zurück auf das Datum der ersten Transaktion die eine Anpassung erfordert .
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Klicken Sie auf das "Unternehmen" -Button in der oberen Menüleiste. Scrollen Sie bis zum "General Journal Entries" -Option und klicken Sie darauf. Erstellen Sie einen General Journal Entry to " wieder heraus " die Beträge, die angepasst werden müssen . Wenn der Betrag der Änderung erhöht die Balance im Girokonto , geben Sie diesen Betrag in der Spalte der Debit Allgemeine Journey Eintrag Seite . In der "Account" Spalte der Seite , die auf der linken Seite der " Debit "-Spalte ist , geben Sie das Girokonto. In der " Debit "-Spalte , geben Sie den Begriff , Enter " Adjustment" auf Rechnung und der Betrag der Differenz in der Kredit- Spalte.
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die umgekehrte General Journal -Eintrag , wenn die Menge der Anpassung verringert die Balance im Girokonto. In der Spalte Konto geben Sie das Girokonto , geben Sie den Betrag der Anpassung in den "Kredit "-Spalte und in der " Debit "-Spalte der "Einstellung" Konto.
Anpassen eines Unreconciled Girokonto
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finden Sie den richtigen Betrag der Anpassung . Einer der häufigsten Fehler bei der Eingabe einen Scheck und die Informationen ist die Umkehrung der Zahlen. Zum Beispiel wird 254 $ 245 $ . Wenn die Transaktion, die angepasst werden muss nach dem letzten Versöhnung datiert ist , können diese Zahlen direkt auf dem Scheck registrieren , ohne die Notwendigkeit , die Allgemeine Journal Entry Funktion nutzen zu können korrigiert werden.
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Nehmen Sie die Anpassungen in jede Transaktion, die es erfordert. Wenn ein Scheck oder Transaktion dupliziert wurde , kann die Dublettenprüfung oder Transaktion gelöscht werden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Löschen einen Scheck und einen Scheck für ungültig erklären . Ein Scheck oder Transaktion wird nur dann gelöscht werden , wenn es wurde entweder vervielfältigt oder , wenn ein Fehler in der Schaffung des Check gemacht worden. Zum Beispiel sollte die Transaktion in einem Spar-oder Kreditkartenkonto aufgenommen worden , wurde aber versehentlich in der Bank verbucht. Sie löschen einen Scheck , indem Sie auf den Scheck auf dem Konto Register und Halten der "Strg" und "D" Tasten .
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Void prüft, ob geschaffen worden und gab an den Empfänger , wenn der Scheck verloren gegangen oder der Empfänger verlegt. Ein entwerteten Schecks behält die Details der Transaktion , sondern die Wirkung der Transaktion der Saldo aus dem Girokonto zu entfernen. Sie erlischt einen Scheck , indem Sie den Scheck an ungültig und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten "-Taste. Wenn das Menü nach unten scrollt , für die " Void Check" Option zu suchen und klicken Sie darauf.
