Der SAP Bank Versöhnungsprozess ermöglicht es einem Benutzer , Bargeld Transite täglich versöhnen vom Vortag . Dieser Prozess kann verwendet werden, um System dargestellten Girokonten mit aktuellen Girokonten vergleichen , oder vergleichen Sie die Aufzeichnungen gegen Hauptbücher und andere Informationen werden. Das Verfahren kann in einer Reihe von Kontoauszug Formaten durchgeführt werden , obwohl es in der Regel BAI -Format , das beliebteste Kontoauszug Format in den USA Normalerweise SAP Kontenabstimmung Prozesse werden am Ende des Monats durchgeführt , aber sie können auf jeder eingeleitet werden mal so lang wie die vorhergehende Anweisung gelöscht wird. Anleitung
erstellen BAI Datei
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Rufen Sie die Transaktion durch Aufruf von " Tools". Wählen Sie den " ABAP Workbench " und navigieren Sie zu " Entwicklung", wählen Sie dann die " ABAP -Editor. "
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Geben Sie die erforderlichen Details für Ihr Unternehmen mit dem " ABAP Editor "-Tool. Die " Feldname ", " Programm ", " Beschreibung " und " Auslösewerte " Felder müssen ausgefüllt werden. Wählen Sie den grünen "Tick "-Symbol , um fortzufahren.
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Wählen Sie die "General von Testdaten für BAI Statements und Offene Posten erstellen "-Bildschirm , das erscheint. Füllen Sie die Liste , und geben Sie die gewünschten Werte . Klicken Sie auf die kleinen Kästchen neben " EOD ", " Generieren von Nachrichten", "Last w /Diff ", " Mit Bankverbindung ", " Mit Ref . -Daten", " XBLNR ", " generieren Items" und " Besondere . " Alle diese Felder werden in der Reihenfolge beschrieben und werden durch einen "Tick "-Symbol einmal ausgewählt bestätigt.
Füllen Sie den Rest der Informationen mit Ihrem gewählten Details --- dh " EOD File Name" kann sein " Recon1 . " Stellen Sie sicher, dass Sie alle Daten wie das Datum von gestern .
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Klicken Sie auf den grünen Pfeil , um fortzufahren. Ihre BAI Datei angezeigt und gespeichert werden auf SAP . Diese Datei BAI Beiträge die ausgewählten Elemente in einer von neun Verrechnungskonten für Ihre Master-Account .
Kontoauszug Versöhnung
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Zugang dieser Prozess durch die Auswahl von " Accounting ", dann Auswahl von " Finanzbuchhaltung " aus dem Drop -Down-Menü . Wählen Sie " Banks ", navigieren Sie zu "Input ", navigieren Sie zu " Kontoauszug " und wählen Sie " Import ".
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Öffnen Sie die " Kontoauszüge "-Bildschirm und wählen Sie die BAI -Datei. Wählen Sie " Import Data " aus der Liste und deaktivieren Sie " Workstation hochladen . " Geben Sie den Namen der Datei in der Aussage "Statement File" Feld aus dem vorherigen Schritt , und wählen Sie die Felder "Print Kontoauszug ", " Print Posting Log" und "Print Statistik . "
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auswählen der grüne Pfeil , um fortzufahren. SAP sollte nun den Kontoauszug im vorherigen Abschnitt --- die BAI -Datei erstellt --- und hat nun diese Elemente in den Master-Account gelöscht.
