Wie Excel für eine ACH Verwenden

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Wie Excel für eine ACH Verwenden

Sie können die Datensätze für Ihre Automated Clearing House Zahlungen , die auch als direkte Einzahlung bekannt , in Excel zu halten. Die National Automated Clearing House Association steuert die Regeln für ACH -Transaktionen, die Finanztransaktionen dosiert werden zwischen Banken und anderen Finanzinstituten . Direkte Einzahlung und Lastschrift sind die häufigsten Anwendungen der ACH -System . Um Excel für ACH verwenden, müssen Sie Ihre Daten formatiert nach dem NACHA Normen , verwenden Sie ein ACH Formatierung Tool und eine aktive ACH Rechnung mit einer qualifizierten Finanzinstitut. Anleitung
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Geben Sie die folgenden Überschriften in Zeile eines Ihrer Excel-Tabelle : " RDFI ", " Konto ", " Typ ", "Betrag ", "Name" und "ID ".
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Geben Sie die Zahlen der Erhalt der Anzahlung Financial Institution , die gemeinhin als die Routing-Nummer bekannt ist, in Spalte A. Geben Sie die Kontonummern in Spalte B. die " Typ ", fragt entweder für " Überprüfen "," sparen "oder" GeneralLedger " als Ergebnis . Geben Sie den Betrag der Transaktion auf Spalte D. Einlagen sind positive Zahlen und Lastschriften sind negative Zahlen . Geben Sie den Namen der Person oder ein Unternehmen in Spalte E und der Identifikationsnummer zugeordnet und Zahlungsempfänger über Ihre interne Buchhaltung.
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Speichern Sie die Excel-Tabelle in das Dateiformat von der Software empfohlen. Typischerweise wird es entweder im Excel-Format oder eine komma-separierte CSV -Format mit einer Erweiterung. Einige Optionen für ACH -Konvertierungs-Software sind ACH Datei Pro, EZ- Direct Deposit und Direct Pay ACH .
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Close Excel und öffnen Sie die Konvertierungs-Software . Navigieren Sie zum Speicherort der Excel- Datei, die Sie gespeichert - oder der CSV-Datei - und importieren Sie es zur Umwandlung in das Format ACH . Folgen Sie den Schritten für Ihre Software , um die konvertierte Datei auf Ihren ACH Finanzinstitut hochzuladen.