Ein Teil der Buchhaltung Aufgaben die meisten Anwaltskanzleien durchführen bezieht sich auf das Vertrauen der Kunden -Accounts . Diese Konten halten Geld, das Ihr Client gehört , wie ein Barausgleich gewährt oder Geld auf dem Treuhandkonto als Vorauszahlung für Dienstleistungen und , dass Ihre Firma hält getrennte aus Gesellschaftsmitteln . Während der Zeit, Gelder auf dem Treuhandkonto , verwaltet Ihre Anwaltskanzlei Transaktionen von Geldern in und aus dem Vertrauen und mit dem Client kommuniziert über Kontobewegungen . Kanzleien können QuickBooks Pro einzurichten und zu verwalten, einen Client Treuhandkonto . Einrichten Treuhandkonten
Sie können bis Treuhandkonten verwaltet Ihre Firma in separaten Girokonten für jeden Client oder verwenden Sie eine Girokonto an mehrere Clients zu verwalten. Gebündelte oder Zinsen auf Rechtsanwälte Treuhandkonten ( IOLTA ) sind häufig für niedrigere Gleichgewicht oder kurzfristige Konten und stellen ein Mittel für die Finanzierung gemeinnütziger legale Programme , da die Banken die Zinsen von vorne IOLTA Konten Zustand IOLTA Förderprogramme generiert.
So richten Sie eine IOLTA Treuhandkonto in QuickBooks Pro , fügen Sie ein "Client Treuhandkonto " zu Ihrem " Kontenplan " . Fügen Sie das Konto aus der Liste Wählen Sie im Menü "Bank" als Konto -Typ, und geben Sie ihm den Namen "Client Treuhandkonten . " Erstellen Sie dann eine "Haftung Account" aus Ihrem " Kontenplan " für das Vertrauen, Geld zu halten. Für dieses Konto , wählen Sie " Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten " als Kontotyp und nennen Sie es " Funds in Trust. "
Mit Treuhandkonten
Zahlungen aus dem Vertrauen aus angemeldet werden überprüft Ihre Firma schreibt an einen Dritten oder Schecks zu Ihrer Firma für juristische Leistungen geschrieben. Vor dem Schreiben eines Schecks von IOLTA Konto sicher, dass die Client hat Mittel für die Kontrolle , und dass Ablagerungen aus dem Client gelöscht die Bank zu decken. Wenn Sie dies nicht tun , können Sie sich mit anderen Kunden Mittel, um die Kontrolle und die meisten Staaten decken Auffassung, dass eine Verletzung der Regeln und der Ethik .
Die "Write Checks" Fenster Verwenden Sie in der " Banking" auf der Registerkarte das Hauptmenü . Um sicherzustellen, dass Informationen über die Check erscheint in jeglicher Kontrolle, meldet Sie erstellen, eine Notiz , um den Scheck Nutzung im Memo -Bereich zu beschreiben, in der Prüfung Gesicht, statt mit dem Memo -Bereich im Check Detail-Fenster . Bei der Prüfung Detailbereich , verbinden Sie den Scheck an den entsprechenden Client und Konto ( Funds treuhänderisch gehaltenen ) und entweder Drucken oder schreiben Sie die Prüfung.
Wenn die Prüfung ist es, Ihre Firma , notieren Sie eine " Erhaltene Anzahlungen "-Transaktion aus dem " Erhaltene Anzahlungen " Fenster in die " Banking "-Reiter im Hauptmenü. Wählen Sie den Kunden , geben Sie den Betrag des Schecks Sie schrieb , und setzen Sie ein Häkchen neben der Rechnung für die Sie sich bewerben die Zahlung. Wählen Sie " Einzahlung" , um die Prüfung von selbst einzahlen , oder wählen Sie " Gruppe mit anderen un - Einlagen " , um den Scheck in einer größeren Gruppe gehören .
Berichterstattung für Treuhandkonten
Sie fakturieren kann den Client als normal, aber Sie brauchen nicht zu drucken und senden Sie die Rechnung , da Sie bereits über Mittel zur Zahlung auf dem Treuhandkonto decken . Verhindere, dass die Rechnung vom Besuch der Drucker , indem Sie das " To gedruckt werden " Check-Box , bevor Sie auf "Speichern und schließen".
Erstellen und verwenden "Client Vertrauen Ledger Report" , um Informationen anzuzeigen bezüglich Treuhandgeschäfte für ein Zeitraum, den Sie angeben . Um die Parameter für diesen Bericht eingestellt , wählen Sie " Accountants & Steuern " aus der Registerkarte "Berichte" im Hauptmenü , und wählen Sie dann " Geldtransaktionen nach Konto ", wie der Bericht aus. Passen Sie den Bericht , um die Informationen, die Sie benötigen, indem Sie auf " den " Bericht ändern Display " -Taste , und wählen Sie diese Spalten in der Registerkarte" Anzeige " , indem Sie ein Häkchen neben den folgenden Feldern: Typ , Datum, Num , Name Memo , Split, Menge und Balance. filtern Sie den Bericht nur Treuhandkonto Informationen , indem Sie die "Filter ", dann die Option " Konto " und dann "Client Treuhandkonten . " Fügen Sie einen Titel für den Bericht aufgenommen werden und klicken Sie auf "Merken "-Taste , um den Bericht zu Ihrer Liste zu speichern.
Ein Wort über Ethik
Schützen Sie sich und Ihre Kanzlei von Strafzahlungen, Geldbußen oder Sanktionen in Bezug auf falsche Handhabung von Client Treuhandkonten mit einem gründlichen Verständnis der staatlichen Rechts-und Ethik- Vorschriften. einrichten , verwalten und überwachen Client Treuhandkonten rechtlich und mit einem hohen Maß an Integrität . Aktuelle Informationen immer von Ihrem State Bar Association zur Verfügung.
